AI基金交银内需增长一年混合（010454）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.08亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0332元。报告期内，基金净值增长率为-4.75%，截至四季度末，基金规模为20.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月21日，单位净值为0.642元。基金经理是韩威俊，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至1月21日，交银策略回报灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-6.12%；交银股息优化混合最低，为-9.69%。
基金管理人在四季报中表示，我们在四季度持仓结构上做了比较明显的调整，主要还是基于盈利预测的调整以及估值匹配度比较做出：坚定持有业绩确定性较高，分红率较高或者分红比例提高的公司。有部分公司已经提前进入了新的增长轨道，虽然这些公司未来长期增长中枢会比上一个周期要慢，但是我们认为，这类公司在2025年下半年可能会出现盈利预测的小幅上修。通过自下而上研究，挖掘到了一些消费成长公司。这些公司可能在消费板块中相对比较稀缺，随着未来2024年年报的披露有望出现盈利预期上修。我们大幅增加了这些公司的配置比例。
截至1月21日，交银内需增长一年混合近三个月复权单位净值增长率为0.91%，位于同类可比基金37/139；近半年复权单位净值增长率为7.27%，位于同类可比基金47/139；近一年复权单位净值增长率为-7.53%，位于同类可比基金120/137；近三年复权单位净值增长率为-30.19%，位于同类可比基金61/117。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0009，位于同类可比基金23/112。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为49.22%，同类可比基金排名9/116。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.96%，同类平均为85.62%。2023年末基金达到94.23%的最高仓位，2021年一季度末最低，为75.69%。
截至2024年四季度末，基金规模为20.81亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金重仓股分别是贵州茅台、古井贡酒、华利集团、乖宝宠物、东鹏饮料、药明康德、盐津铺子、燕京啤酒、劲仔食品、青岛啤酒、青岛啤酒股份。
核校：杨宁
Powered by 今日快三开奖结果走势图 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
